- Lập kế hoạch dự trù thu, chi hàng tuần, kế hoạch thanh toán các khoản nợ đến hạn
- Nhận và kiểm tra các đề nghị thanh toán, tạm ứng của các bộ phận
-Lập phiếu thu, chi tiền mặt trên phần mềm kế toán
-Lập UNC dựa trên kế hoạch chi đã được duyệt
-Hạch toán định khoản hàng ngày vào phần mềm kế toán các khoản phát sinh thu, chi qua ngân hàng và đối chiếu với sổ chi tiết ngân hàng
-Lập các chứng từ giao dịch với ngân hàng về việc thanh toán, hồ sơ vay ...và chuyển giao cho ngân hàng
-Theo dõi thường xuyên tình hình các khế ước vay đến hạn để lên kế hoạch thanh toán
-Lập báo cáo về các khoản nợ vay ngắn hạn, trung dài hạn, lãi suất vay
-Định kỳ tiến hành nhận sổ phụ đối chiếu với sổ chi tiết tài khoản ngân hàng trên sổ kế toán.
- Sắp xếp, lưu trữ sổ sách chứng từ kế toán
- Hàng tháng hạch toán kê khai thuế GTGT, báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
